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7只产品清盘5只分级腰斩 申万菱信基金节节溃退

2018年10月12日6时9分53秒| 发布者: 梦蕊| 查看: 8243| 评论: 0

只产品清盘只分级腰斩申万菱信基金节节溃退随着月份日历逐张撕去,年前三季度的 ...

7只产品清盘5只分级腰斩 申万菱信基金节节溃退 2018-10-11 09:06:12

随着月份日历逐张撕去,年前三季度的基金业绩几成定局。截至月日,剔除年内成立的产品后(下同),全市场权益类基金今年以来收益率平均为-.%,其中.%的产品净值下跌。

而申万菱信年内成立的主动权益类基金表现亦难令人满意。截至月日,成立于月日的申万菱信价值优选的收益率为-.%,成立于月日的申万菱信量化驱动收益率为-.%。

在净值下降、部分产品清盘的同时,年申万菱信公募管理规模延续此前的下降趋势。至二季度末其资产净值规模为.亿元,不足年二季度末峰值的/,在行业中的排名,则由第位滑落至第位。

具体来看,申万菱信新经济今年以来收益率为-.%;申万菱信行业轮动今年以来收益率为-.%,该基金成立于年月日,成立至今总回报为-.%。上述两只基金均由基金经理卢扬管理,卢扬于年月加入申万菱信,现任权益投资部负责人。

而申万菱信年内成立的主动权益类基金表现亦难令人满意。截至月日,成立于月日的申万菱信价值优选的收益率为-.%,成立于月日的申万菱信量化驱动收益率为-.%。

《投资时报》研究员整理相关数据时注意到,截至月日,申万菱形旗下权益类基金(不含年以来成立的产品)年内平均收益率为-.%,在规模亿元以上的基金管理机构中位居倒数第二。其中有只产品净值遭腰斩,均为分级B份额。

由于杠杆的存在,始于年中的股市暴跌令分级基金元气大伤,此后相关监管政策亦不断趋严。年月发布的《分级基金业务管理指引》规定,投资者需满足最近个交易日名下日均证券类资产不低于万元的条件;而年月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》则进一步规定,公募产品不得进行份额分级。

具体来看,申万菱信新经济今年以来收益率为-.%;申万菱信行业轮动今年以来收益率为-.%,该基金成立于年月日,成立至今总回报为-.%。上述两只基金均由基金经理卢扬管理,卢扬于年月加入申万菱信,现任权益投资部负责人。

有只基金的净值跌幅超过%,全部为分级基金的B类份额。最为逊色的是申万菱信中证环保产业B,今年以来收益率为-.%,同期全市场净值跌幅超过七成的权益类基金仅只。其次是申万菱信深成指B,收益率为-.%,该基金自年月日成立以来总回报为-.%。申万菱信电子行业B收益率为-.%,申万菱信中证申万证券B、申万菱信中证军工B的净值跌幅则在%―%之间。

nnn分级基金申万菱信传媒行业(包括A、B份额)则在月与投资者“告别”。自年月日起,该基金进入清算程序并停止办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、基金转换、二级市场交易及配对转换等业务,原因同样是“连续个工作日基金资产净值低于万元”。

其中,其主动权益类产品年内平均收益率为-.%,若将不同份额分开计算,只基金份额中净值下跌的有只,占比达.%。有只基金的净值在今年以来已跌去两成以上,分别为申万菱信新经济、申万菱信行业轮动、申万菱信竞争优势和申万菱信新能源汽车。

申万菱信旗下权益类基金今年以来平均收益率为-.%,在规模超过亿元(截至二季度末)的基金管理机构中排名倒数第二位。

曾几何时,分级基金备受市场推崇,风头一时无两。彼时,部分基金公司大力发展分级产品,规模因此得到快速扩张。截至年二季度末,申万菱信公募管理规模达到.亿元,为开业以来最高,其中分级基金规模超过亿元,占比近七成,仅申万菱信中证申万证券分级的规模便接近亿元。

申万菱信旗下权益类基金今年以来平均收益率为-.%,在规模超过亿元(截至二季度末)的基金管理机构中排名倒数第二位。

业绩倒数、多只产品清盘、规模持续下降??还需要更多坏消息吗?曾经凭借分级基金“一招鲜”抢占市场的申万菱信基金公司,在这一产品形态逐渐消亡时一同步入了迷雾深处。

具体来看,申万菱信新经济今年以来收益率为-.%;申万菱信行业轮动今年以来收益率为-.%,该基金成立于年月日,成立至今总回报为-.%。上述两只基金均由基金经理卢扬管理,卢扬于年月加入申万菱信,现任权益投资部负责人。

在净值下降、部分产品清盘的同时,年申万菱信公募管理规模延续此前的下降趋势。至二季度末其资产净值规模为.亿元,不足年二季度末峰值的/,在行业中的排名,则由第位滑落至第位。

投资时报 黄凤清

业绩倒数、多只产品清盘、规模持续下降??还需要更多坏消息吗?曾经凭借分级基金“一招鲜”抢占市场的申万菱信基金公司,在这一产品形态逐渐消亡时一同步入了迷雾深处。

另一只分级B――申万菱信医药生物B同样未能幸免,今年以来净值下跌了.%。

月进入清算的有两只。公告显示,月日起,申万菱信安泰添利、申万菱信安泰增利进入清算期。这两只基金均为成立于年月日的一年定期开放债券型基金,在第一个开放期最后一日(即年月日)日终,基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额后的余额均低于万元,双双触发基金合同终止条款。

月进入清算的有两只。公告显示,月日起,申万菱信安泰添利、申万菱信安泰增利进入清算期。这两只基金均为成立于年月日的一年定期开放债券型基金,在第一个开放期最后一日(即年月日)日终,基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额后的余额均低于万元,双双触发基金合同终止条款。

只基金清盘

受连串利空因素影响,分级基金从香饽饽变成烫手山芋,净值下跌的同时规模大幅缩水。截至今年二季度末,昔日“分级大户”申万菱信旗下分级基金规模已降至.亿元,公募规模随之降至.亿元,仅相当于年二季度末的.%,与年末相比亦减少了.亿元。

月进入清算的有两只。公告显示,月日起,申万菱信安泰添利、申万菱信安泰增利进入清算期。这两只基金均为成立于年月日的一年定期开放债券型基金,在第一个开放期最后一日(即年月日)日终,基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额后的余额均低于万元,双双触发基金合同终止条款。


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